اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق:
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 0
تعداد واحدهای باقی مانده: 100,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 0
قیمت صدور هر واحد (ریال): 0
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 0
قیمت آماری هر واحد (ریال): 0
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/01 207,070 207,070 0 0 0 0 0 100,000 20,706,977,722
    2 1397/04/31 206,970 206,970 0 0 0 0 0 100,000 20,697,001,388
    3 1397/04/30 206,871 206,871 0 0 0 0 0 100,000 20,687,084,894
    4 1397/04/29 206,773 206,773 0 0 0 0 0 100,000 20,677,330,720
    5 1397/04/28 206,673 206,673 0 0 0 0 0 100,000 20,667,324,561
    6 1397/04/27 206,573 206,573 0 0 0 0 0 100,000 20,657,332,573
    7 1397/04/26 206,474 206,474 0 0 0 0 0 100,000 20,647,354,730
    8 1397/04/25 206,374 206,374 0 0 0 0 0 100,000 20,637,391,007
    9 1397/04/24 206,274 206,274 0 0 0 0 0 100,000 20,627,441,379
    10 1397/04/23 206,175 206,175 0 0 0 0 0 100,000 20,617,505,819
    11 1397/04/22 206,076 206,076 0 0 0 0 0 100,000 20,607,584,304
    12 1397/04/21 205,977 205,977 0 0 0 0 0 100,000 20,597,676,806
    13 1397/04/20 205,878 205,878 0 0 0 0 0 100,000 20,587,783,301
    14 1397/04/19 205,779 205,779 0 0 0 0 0 100,000 20,577,903,763
    15 1397/04/18 205,680 205,680 0 0 0 0 0 100,000 20,568,038,166
    16 1397/04/17 205,582 205,582 0 0 0 0 0 100,000 20,558,186,486
    17 1397/04/16 205,483 205,483 0 0 0 0 0 100,000 20,548,348,698
    18 1397/04/15 205,385 205,385 0 0 0 0 0 100,000 20,538,524,777
    19 1397/04/14 205,287 205,287 0 0 0 0 0 100,000 20,528,714,697
    20 1397/04/13 205,189 205,189 0 0 0 0 0 100,000 20,518,918,433
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق